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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 52.00 | 1 322.00 | 1 375.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 468.00 | 52.00 | 1 416.00 | 1 468.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
110 Total général Actif | 81 407.00 | 52.00 | 81 355.00 | 81 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
230 Autres produits | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
252 Charges sociales | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |