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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 887 567.00 | 90 000.00 | 797 567.00 | 887 567.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 808.00 | 90 000.00 | 808 808.00 | 898 808.00 |
CU Autres participations | 887 567.00 | 90 000.00 | 797 567.00 | 887 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 780.00 | 444 780.00 | | 444 780.00 |
DH Report à nouveau | -47 038.00 | -54 570.00 | | -47 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 320.00 | 7 532.00 | | -114 320.00 |
DL TOTAL (I) | 283 423.00 | 397 742.00 | | 283 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 385.00 | 379 217.00 | | 340 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 216.00 | 105 755.00 | | 164 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 4 800.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 1 711.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 386.00 | 491 674.00 | | 525 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 808.00 | 889 416.00 | | 808 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053.00 | 57 949.00 | | 8 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 372.00 | 50 417.00 | | 122 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 320.00 | 7 532.00 | | -114 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 567.00 | | | 887 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 567.00 | | | 887 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 385.00 | 68 568.00 | 271 817.00 | 340 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 386.00 | 253 569.00 | 271 817.00 | 525 386.00 |