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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 887.00 | 51 106.00 | 25 781.00 | 76 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 988.00 | 75 807.00 | 118 179.00 | 193 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 799.00 | 126 913.00 | 246 886.00 | 373 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 059.00 | | 361 059.00 | 361 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 858.00 | 126 913.00 | 607 945.00 | 734 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DL TOTAL (I) | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
EA Autres dettes | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 341.00 | | | 438 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 945.00 | | | 607 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 024.00 | | 1 146 024.00 | 1 146 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 024.00 | | 1 146 024.00 | 1 146 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 400.00 | | | 1 147 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 260.00 | | | 1 043 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 701.00 | | 61 411.00 | 313 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 373 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 270 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 775.00 | | 61 411.00 | 210 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 714.00 | 30 612.00 | 413.00 | 96 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 714.00 | 30 612.00 | 413.00 | 96 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 604.00 | 54 963.00 | 135 641.00 | 190 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 901.00 | 9 901.00 | 6 000.00 | 15 901.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 341.00 | 302 700.00 | 135 641.00 | 438 341.00 |