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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 111.00 | | 339 111.00 | 339 111.00 |
AP Constructions | 572 013.00 | 16 220.00 | 555 793.00 | 572 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 569.00 | 17 151.00 | 2 548 418.00 | 2 565 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270 687.00 | | 9 270 687.00 | 9 270 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 747 381.00 | 33 371.00 | 12 714 009.00 | 12 747 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BZ Autres créances | 1 775 709.00 | | 1 775 709.00 | 1 775 709.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 938.00 | | 1 979 938.00 | 1 979 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 727 319.00 | 33 371.00 | 14 693 948.00 | 14 727 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DH Report à nouveau | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 717.00 | -9 018.00 | | -61 717.00 |
DL TOTAL (I) | -50 655.00 | 11 062.00 | | -50 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 760.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903 624.00 | 585 595.00 | | 13 903 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 19 904.00 | | 28 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 843.00 | 11 689.00 | | 812 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 744 603.00 | 617 948.00 | | 14 744 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 693 948.00 | 629 010.00 | | 14 693 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 744 603.00 | 617 948.00 | | 14 744 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 1 000.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 699.00 | 1 102.00 | | 185 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 416.00 | 10 120.00 | | 247 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 717.00 | -9 018.00 | | -61 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 217.00 | | 12 178 164.00 | 569 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 747 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 217.00 | | 12 178 164.00 | 569 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 843.00 | 812 843.00 | | 812 843.00 |
UX Autres créances clients | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VB T. V. A. | 1 775 709.00 | 1 775 709.00 | | 1 775 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 903 624.00 | 13 903 624.00 | | 13 903 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 142.00 | 1 803 142.00 | | 1 803 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 744 603.00 | 14 744 603.00 | | 14 744 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 9 931.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 13 945.00 | 188.00 | | 13 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 820.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618.00 | 1 402.00 | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 721.00 | 10 119.00 | | 26 721.00 |