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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 792.00 | 1 498.00 | 6 294.00 | 7 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462 412.00 | | 1 462 412.00 | 1 462 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 470 204.00 | 1 498.00 | 1 468 706.00 | 1 470 204.00 |
072 Créances – Autres | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
084 Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
110 Total général Actif | 1 514 543.00 | 1 498.00 | 1 513 045.00 | 1 514 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 018.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 077 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 513 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 985 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 292.00 | 1 542.00 | | 3 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 789.00 | 1 542.00 | | 4 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 789.00 | -1 542.00 | | -4 789.00 |
280 Produits financiers | 103 241.00 | 102 735.00 | | 103 241.00 |
294 Charges financières | 12 713.00 | 10 706.00 | | 12 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 739.00 | 90 487.00 | | 85 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 219 412.00 | | | 1 219 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 792.00 | | | 250 792.00 |