| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 780.00 | 2 320.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 167 037.00 | 14 004.00 | 153 033.00 | 167 037.00 |
AP Constructions | 409 997.00 | 28 678.00 | 381 320.00 | 409 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 1 113.00 | 7 637.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 159.00 | 58 228.00 | 141 931.00 | 200 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 193.00 | | 298 193.00 | 298 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 285.00 | 106 802.00 | 984 482.00 | 1 091 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BN En cours de production de biens | 405 176.00 | | 405 176.00 | 405 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 965.00 | | 447 965.00 | 447 965.00 |
BZ Autres créances | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CF Disponibilités | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 938.00 | | 1 065 938.00 | 1 065 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 222.00 | 106 802.00 | 2 050 420.00 | 2 157 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 114.00 | 31 210.00 | | 104 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 017.00 | 72 903.00 | | 28 017.00 |
DL TOTAL (I) | 143 130.00 | 115 114.00 | | 143 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 833.00 | 70 918.00 | | 20 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 179.00 | 787 400.00 | | 1 098 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 070.00 | 615 502.00 | | 412 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 013.00 | 261 873.00 | | 160 013.00 |
EA Autres dettes | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 290.00 | 1 735 693.00 | | 1 907 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 420.00 | 1 850 806.00 | | 2 050 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098 179.00 | | | 1 098 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 773.00 | 12 932.00 | 83 705.00 | 70 773.00 |
FG Production vendue services | 1 833 262.00 | | 1 833 262.00 | 1 833 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 034.00 | 12 932.00 | 1 916 966.00 | 1 904 034.00 |
FM Production stockée | | | 101 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 919.00 | 413.00 | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | 413.00 | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 919.00 | 103.00 | | -8 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 28 351.00 | | 14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 550.00 | 1 865 084.00 | | 2 029 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 534.00 | 1 792 181.00 | | 2 001 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 017.00 | 72 903.00 | | 28 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 284.00 | | 245 001.00 | 846 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 135.00 | | 245 001.00 | 839 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 55 804.00 | 106 802.00 | 50 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 3 682.00 | 4 780.00 | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | 52 122.00 | 102 022.00 | 49 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 725.00 | 1 122 725.00 | | 1 122 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 447 965.00 | 447 965.00 | | 447 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 265.00 | 513 216.00 | 49.00 | 513 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 290.00 | 1 907 290.00 | | 1 907 290.00 |