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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 545 362.00 | | 545 362.00 | 545 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 11 328.00 | 4 923.00 | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 661.00 | 39 290.00 | 32 371.00 | 71 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 636.00 | 51 114.00 | 590 522.00 | 641 636.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 968.00 | 51 114.00 | 708 854.00 | 759 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 561.00 | | | 309 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 713.00 | | | 279 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 349.00 | | | 629 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 854.00 | | | 708 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 671.00 | | | 407 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 768.00 | | 24 031.00 | 623 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163.00 | 641 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 87 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 858.00 | | | 545 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 044.00 | | 24 031.00 | 70 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 459.00 | 16 151.00 | 496.00 | 35 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 16 151.00 | 496.00 | 34 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 561.00 | 87 883.00 | 221 678.00 | 309 561.00 |
VI Groupe et associés | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 934.00 | 6 069.00 | 7 865.00 | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 349.00 | 407 671.00 | 221 678.00 | 629 349.00 |