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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 15 967.00 | 24 033.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 452.00 | 8 048.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 745.00 | 18 419.00 | 95 326.00 | 113 745.00 |
BT Marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 439.00 | 18 419.00 | 288 020.00 | 306 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 049.00 | 62 163.00 | | 54 049.00 |
DL TOTAL (I) | 126 212.00 | 72 163.00 | | 126 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 971.00 | 82 887.00 | | 69 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 14 558.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 35 352.00 | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 966.00 | 50 932.00 | | 50 966.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 5 757.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 808.00 | 189 486.00 | | 161 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 020.00 | 261 649.00 | | 288 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 952.00 | 189 486.00 | | 104 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 032.00 | | 235 032.00 | 235 032.00 |
FG Production vendue services | 273 596.00 | | 273 596.00 | 273 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 628.00 | | 508 628.00 | 508 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | 15 186.00 | | 2 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 314.00 | 3 624.00 | | 14 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 16 780.00 | | 14 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 947.00 | 482 721.00 | | 510 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 898.00 | 420 558.00 | | 456 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 049.00 | 62 163.00 | | 54 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 045.00 | | 8 700.00 | 105 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 5 500.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3 200.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736.00 | 10 683.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 10 683.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 971.00 | 13 115.00 | 54 511.00 | 69 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 808.00 | 104 952.00 | 54 511.00 | 161 808.00 |