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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 186.00 | 144 221.00 | 70 965.00 | 215 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 192.00 | 718 582.00 | 6 798 610.00 | 7 517 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 294 642.00 | 180 000.00 | 114 642.00 | 294 642.00 |
CF Disponibilités | 885 257.00 | | 885 257.00 | 885 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 339.00 | 180 000.00 | 1 001 339.00 | 1 181 339.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 287 674.00 | | 287 674.00 | 287 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 205.00 | 898 582.00 | 8 087 623.00 | 8 986 205.00 |
CU Autres participations | 7 302 007.00 | 574 362.00 | 6 727 645.00 | 7 302 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 850.00 | 1 836 850.00 | | 1 836 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 194.00 | 98 327.00 | | 112 194.00 |
DG Autres réserves | 2 131 692.00 | 1 868 211.00 | | 2 131 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 539.00 | 277 348.00 | | 119 539.00 |
DK Provisions réglementées | 61 071.00 | 46 878.00 | | 61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 418.00 | 4 265 686.00 | | 4 399 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 993 601.00 | 1 993 601.00 | | 1 993 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 585.00 | 1 667 310.00 | | 1 327 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 199.00 | 510 000.00 | | 366 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 9 089.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | | 14 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 688 205.00 | 4 196 531.00 | | 3 688 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 623.00 | 8 462 217.00 | | 8 087 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 861.00 | 879 632.00 | | 2 708 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 193.00 | 14 193.00 | | 194 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 193.00 | 17 687.00 | | 194 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 193.00 | -17 687.00 | | -194 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 700.00 | -55 336.00 | | -70 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 400.00 | 632 400.00 | | 632 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 861.00 | 355 052.00 | | 512 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 539.00 | 277 348.00 | | 119 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 192.00 | | 73 000.00 | 7 444 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 186.00 | | | 215 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229 007.00 | | 73 000.00 | 7 229 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 993 601.00 | 1 993 601.00 | | 1 993 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 285 781.00 | 285 781.00 | | 285 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 585.00 | 348 241.00 | 979 344.00 | 1 327 585.00 |
VI Groupe et associés | 366 199.00 | 366 199.00 | | 366 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 629.00 | | | 338 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 205.00 | 2 708 861.00 | 979 344.00 | 3 688 205.00 |