| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 379.00 | 78 423.00 | 154 955.00 | 233 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 787.00 | 93 209.00 | 222 577.00 | 315 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 26 895.00 | 30 204.00 | 57 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 332.00 | 198 528.00 | 1 460 803.00 | 1 659 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 530.00 | 3 366.00 | 1 369 164.00 | 1 372 530.00 |
BZ Autres créances | 470 900.00 | | 470 900.00 | 470 900.00 |
CF Disponibilités | 4 420 605.00 | | 4 420 605.00 | 4 420 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 798.00 | 3 366.00 | 6 280 432.00 | 6 283 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 131.00 | 201 894.00 | 7 741 236.00 | 7 943 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 009 218.00 | | 1 009 218.00 | 1 009 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425.00 | 1 267.00 | | 1 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635 461.00 | 1 658 590.00 | | 2 635 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 100.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
DH Report à nouveau | 62 080.00 | 8.00 | | 62 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 352.00 | 62 123.00 | | -264 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 967.00 | 1 844 290.00 | | 2 556 967.00 |
DP Provisions pour risques | 100 185.00 | 130 338.00 | | 100 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 165.00 | 15 454.00 | | 18 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 351.00 | 145 792.00 | | 118 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 070.00 | 1 418 392.00 | | 2 494 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 218.00 | 53 100.00 | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 155.00 | 679 730.00 | | 1 314 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 109.00 | 257 220.00 | | 497 109.00 |
EA Autres dettes | 36 046.00 | 3 669.00 | | 36 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 316.00 | 487 646.00 | | 670 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 917.00 | 2 899 761.00 | | 5 065 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 236.00 | 4 889 845.00 | | 7 741 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 908.00 | 155 622.00 | | 42 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 75 829.00 | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 1 369.00 | | 25 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 156.00 | 1 314 156.00 | | 1 314 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 316.00 | 670 316.00 | | 670 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 144.00 | 1 365 144.00 | | 1 365 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
VC Groupe et associés | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 070.00 | 536 561.00 | 1 587 984.00 | 2 494 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 827.00 | | | 928 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VP Divers | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 094.00 | 1 883 094.00 | | 1 883 094.00 |
VW T.V.A. | 257 216.00 | 257 216.00 | | 257 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 332.00 | 5 010 332.00 | | 5 010 332.00 |