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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 961.00 | 92 334.00 | 112 627.00 | 204 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 465.00 | 92 334.00 | 116 131.00 | 208 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
060 Stock marchandises | 368 808.00 | | 368 808.00 | 368 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 998.00 | | 306 998.00 | 306 998.00 |
072 Créances – Autres | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
084 Disponibilités | 326 464.00 | | 326 464.00 | 326 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 109 290.00 | | 1 109 290.00 | 1 109 290.00 |
110 Total général Actif | 1 317 755.00 | 92 334.00 | 1 225 420.00 | 1 317 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |