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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 361.00 | 57 325.00 | 475 036.00 | 532 361.00 |
040 Immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 177.00 | 57 325.00 | 490 852.00 | 548 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 063.00 | | 152 063.00 | 152 063.00 |
060 Stock marchandises | 282 088.00 | | 282 088.00 | 282 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
072 Créances – Autres | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
084 Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 688.00 | | 795 688.00 | 795 688.00 |
110 Total général Actif | 1 343 865.00 | 57 325.00 | 1 286 540.00 | 1 343 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -264 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 993 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 450 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 367.00 | 418 545.00 | | 333 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 405 072.00 | 150 789.00 | | 405 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 001.00 | 394 607.00 | | 283 001.00 |
222 Production stockée | -53 021.00 | 205 084.00 | | -53 021.00 |
224 Production immobilisée | 120 759.00 | 290 848.00 | | 120 759.00 |
230 Autres produits | 20 028.00 | 23 423.00 | | 20 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 207.00 | 1 483 297.00 | | 1 109 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 790.00 | 267 295.00 | | 217 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 572.00 | -106 916.00 | | -56 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 912.00 | 79 628.00 | | 73 912.00 |
242 Autres charges externes. | 571 716.00 | 574 687.00 | | 571 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | 9 352.00 | | 7 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 544.00 | 421 160.00 | | 408 544.00 |
252 Charges sociales | 141 315.00 | 137 536.00 | | 141 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 586.00 | 24 878.00 | | 30 586.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 88.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 395 788.00 | 1 407 708.00 | | 1 395 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -286 581.00 | 75 589.00 | | -286 581.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 276.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 7 471.00 | 5 126.00 | | 7 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 441.00 | | | -33 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -264 114.00 | 70 739.00 | | -264 114.00 |