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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 57 929.00 | 422 071.00 | 480 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 533.00 | 57 929.00 | 535 604.00 | 593 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 918.00 | 57 929.00 | 773 989.00 | 831 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 500.00 | 593 500.00 | | 593 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 675.00 | 2 237.00 | | 29 675.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 2 497.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 803.00 | 43 771.00 | | 34 803.00 |
DL TOTAL (I) | 658 766.00 | 642 006.00 | | 658 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 129.00 | 21 762.00 | | 32 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | 11 101.00 | | 20 834.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 15 000.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 223.00 | 47 863.00 | | 115 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 989.00 | 689 869.00 | | 773 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 533.00 | | | 593 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 929.00 | 24 000.00 | | 33 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 929.00 | 24 000.00 | | 33 929.00 |