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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 151.00 | 27 446.00 | 74 706.00 | 102 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 005.00 | 27 446.00 | 149 560.00 | 177 005.00 |
060 Stock marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
110 Total général Actif | 186 859.00 | 27 446.00 | 159 413.00 | 186 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
230 Autres produits | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
242 Autres charges externes. | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
252 Charges sociales | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
262 Autres charges | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 163.00 | | | 264 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 180.00 | | | 18 180.00 |