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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 71.00 | 400.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 698.00 | 6 667.00 | 7 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 328.00 | 769.00 | 118 559.00 | 119 328.00 |
060 Stock marchandises | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | 17 780.00 | 1 076.00 | 18 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 267.00 | 17 780.00 | 19 487.00 | 37 267.00 |
110 Total général Actif | 156 595.00 | 18 549.00 | 138 046.00 | 156 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | 19 780.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 424.00 | 24 280.00 | | 46 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 322.00 | 4 490.00 | | -9 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 20 406.00 | 16 893.00 | | 20 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | | | 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | 14 280.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 294.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 211.00 | 35 957.00 | | 44 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | -11 677.00 | | 2 214.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 438.00 | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | -13 114.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 470.00 | | | 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |