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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 603 771.00 | | 323 603 771.00 | 323 603 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 366 099.00 | | 22 366 099.00 | 22 366 099.00 |
CF Disponibilités | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 505 199.00 | | 22 505 199.00 | 22 505 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 108 970.00 | | 346 108 970.00 | 346 108 970.00 |
CU Autres participations | 323 603 771.00 | | 323 603 771.00 | 323 603 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 027 071.00 | 324 027 071.00 | | 324 027 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 456.00 | 134 491.00 | | 419 456.00 |
DH Report à nouveau | 7 935 198.00 | 2 520 855.00 | | 7 935 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183 536.00 | 5 699 309.00 | | 13 183 536.00 |
DK Provisions réglementées | 36 164.00 | 24 824.00 | | 36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 345 601 426.00 | 332 406 550.00 | | 345 601 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 200.00 | 113 910.00 | | 160 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 988.00 | 313 910.00 | | 344 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 544.00 | 427 820.00 | | 507 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 108 970.00 | 332 834 370.00 | | 346 108 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 861.00 | | 1 090 861.00 | 1 090 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 861.00 | | 1 090 861.00 | 1 090 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | 33 654.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 340.00 | -28 404.00 | | -11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 388 316.00 | -5 768 335.00 | | -13 388 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 577.00 | 874 605.00 | | 1 114 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 068 959.00 | -4 824 704.00 | | -12 068 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183 536.00 | 5 699 309.00 | | 13 183 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 603 771.00 | | | 323 603 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 603 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 603 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 603 771.00 | | | 323 603 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 824.00 | 11 340.00 | | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 824.00 | 11 340.00 | | 24 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 366 099.00 | | | 22 366 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 392 083.00 | 22 392 083.00 | | 22 392 083.00 |