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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 2 412.00 | 22 830.00 | 25 242.00 |
040 Immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 895.00 | 2 412.00 | 197 483.00 | 199 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
110 Total général Actif | 247 406.00 | 2 412.00 | 244 994.00 | 247 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
230 Autres produits | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 323.00 | | | 242 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
252 Charges sociales | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |