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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
BZ Autres créances | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 699.00 | | 144 699.00 | 144 699.00 |
CU Autres participations | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
DH Report à nouveau | | 45 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | 23 737.00 | | 27 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | 1 852.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 102 752.00 | 74 141.00 | | 102 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 310.00 | 53 387.00 | | 37 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 990.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 947.00 | 57 999.00 | | 41 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 699.00 | 132 139.00 | | 144 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 931.00 | 30 663.00 | | 30 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -617.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 344.00 | 27 418.00 | | 31 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349.00 | 3 681.00 | | 3 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | 23 737.00 | | 27 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852.00 | 617.00 | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 617.00 | | 1 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 310.00 | 26 294.00 | 11 016.00 | 37 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 947.00 | 30 931.00 | 11 016.00 | 41 947.00 |