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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 6 148.00 | 9 158.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 696.00 | 118 531.00 | 341 164.00 | 459 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 541.00 | 124 679.00 | 387 861.00 | 512 541.00 |
BT Marchandises | 322 358.00 | | 322 358.00 | 322 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BZ Autres créances | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
CF Disponibilités | 1 145 739.00 | | 1 145 739.00 | 1 145 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 273.00 | | 1 709 273.00 | 1 709 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 813.00 | 124 679.00 | 2 097 134.00 | 2 221 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | -8 851.00 | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 173 703.00 | 139 149.00 | | 173 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 311.00 | 370 260.00 | | 846 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 15 746.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 530.00 | 677 737.00 | | 1 010 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 40 226.00 | | 50 103.00 |
EA Autres dettes | | 10 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 923 431.00 | 1 114 498.00 | | 1 923 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 134.00 | 1 253 647.00 | | 2 097 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 174.00 | | 3 028 174.00 | 3 028 174.00 |
FG Production vendue services | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 553.00 | | 3 062 553.00 | 3 062 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 7.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 7.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | 28.00 | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 28 006.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 28 033.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 738.00 | -28 026.00 | | -10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | -6 000.00 | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 207.00 | 3 376 710.00 | | 3 106 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 652.00 | 3 385 561.00 | | 3 071 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | -8 851.00 | | 34 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 004.00 | | 9 537.00 | 503 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 465.00 | | 9 537.00 | 465 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 185.00 | 62 495.00 | | 62 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 185.00 | 62 495.00 | | 62 185.00 |