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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 890 292.00 | | 890 292.00 | 890 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 446.00 | | 976 446.00 | 976 446.00 |
CU Autres participations | 890 292.00 | | 890 292.00 | 890 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 807.00 | 52 527.00 | | 193 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 014.00 | 141 281.00 | | 150 014.00 |
DK Provisions réglementées | 15 373.00 | 11 439.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 375 694.00 | 221 747.00 | | 375 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 505.00 | 559 876.00 | | 442 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 021.00 | 168 921.00 | | 151 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 68.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | 17 350.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 751.00 | 746 215.00 | | 600 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 446.00 | 967 962.00 | | 976 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -3 933.00 | | -3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 023.00 | 214 095.00 | | 219 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 009.00 | 72 814.00 | | 69 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 014.00 | 141 281.00 | | 150 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 292.00 | | | 890 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 292.00 | | | 890 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 439.00 | 3 933.00 | | 11 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 439.00 | 3 933.00 | | 11 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 619.00 | 118 446.00 | 321 057.00 | 439 619.00 |
VI Groupe et associés | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 866.00 | 276 693.00 | 321 057.00 | 597 866.00 |