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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 546.00 | 93 355.00 | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 853.00 | -1 808.00 | | 29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 123 599.00 | 93 746.00 | | 123 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 45.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 570.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 551.00 | 31 616.00 | | 3 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 151.00 | 125 363.00 | | 127 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551.00 | 31 616.00 | | 3 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646.00 | 1 808.00 | | 2 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 853.00 | -1 808.00 | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |