| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228 979.00 | 245 796.00 | 983 183.00 | 1 228 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 979.00 | 245 796.00 | 983 183.00 | 1 228 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 188.00 | 3 906.00 | 52 282.00 | 56 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 868 754.00 | | 868 754.00 | 868 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 496.00 | 3 906.00 | 935 590.00 | 939 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 479.00 | 249 702.00 | 1 918 778.00 | 2 168 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 925.00 | 1 512 925.00 | | 1 512 925.00 |
DH Report à nouveau | -215 150.00 | -88 241.00 | | -215 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 780.00 | -126 909.00 | | 34 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 555.00 | 1 297 775.00 | | 1 332 555.00 |
DP Provisions pour risques | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 162.00 | 168 019.00 | | 76 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 127.00 | 154 781.00 | | 203 127.00 |
EA Autres dettes | 112 430.00 | 247 991.00 | | 112 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | 493 663.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 284.00 | 1 064 454.00 | | 580 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 778.00 | 2 362 229.00 | | 1 918 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 284.00 | 1 064 454.00 | | 580 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 459.00 | | 1 292 459.00 | 1 292 459.00 |
FG Production vendue services | | 646 261.00 | 646 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 459.00 | 646 261.00 | 1 938 720.00 | 1 292 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 67 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 362.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 362.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -362.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 915.00 | 2 255 635.00 | | 2 438 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 136.00 | 2 382 544.00 | | 2 404 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 780.00 | -126 909.00 | | 34 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 979.00 | | | 1 228 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 979.00 | | | 1 228 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | -1 282.00 | 5 188.00 | | -1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 282.00 | 5 188.00 | | -1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 282.00 | 11 127.00 | | -1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VI Groupe et associés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VW T.V.A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 284.00 | 580 284.00 | | 580 284.00 |