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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 600.00 | 37 433.00 | 51 167.00 | 88 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 760.00 | 9 843.00 | 12 917.00 | 22 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 514.00 | 47 276.00 | 65 238.00 | 112 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 500.00 | 47 276.00 | 110 224.00 | 157 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 084.00 | 5 608.00 | | 33 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52.00 | 27 476.00 | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | 38 532.00 | 38 584.00 | | 38 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023.00 | 37 650.00 | | 27 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 41.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 9 755.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 262.00 | 33 543.00 | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 693.00 | 80 989.00 | | 71 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 224.00 | 119 573.00 | | 110 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
FD Production vendue biens | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | 7 652.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 381.00 | 227 964.00 | | 222 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 433.00 | 200 488.00 | | 222 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52.00 | 27 476.00 | | -52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 158.00 | | 6 356.00 | 106 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | | 6 356.00 | 105 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 17 182.00 | | 30 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 17 182.00 | | 30 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |