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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 965.00 | 298.00 | 1 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 377.00 | 965.00 | 113 412.00 | 114 377.00 |
BZ Autres créances | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 330.00 | 965.00 | 167 364.00 | 168 330.00 |
CU Autres participations | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 364.00 | | | 167 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |