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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 650.00 | 30 691.00 | 4 958.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 6 283.00 | 1 895.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 058.00 | 37 574.00 | 242 484.00 | 280 058.00 |
BT Marchandises | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 670.00 | | 331 670.00 | 331 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 727.00 | 37 574.00 | 574 153.00 | 611 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DG Autres réserves | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
DL TOTAL (I) | 413 514.00 | | | 413 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 153.00 | | | 574 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 394.00 | | 663.00 | 279 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | | 663.00 | 43 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 060.00 | 3 514.00 | | 34 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 3 514.00 | | 33 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 477.00 | 10 104.00 | 3 372.00 | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 852.00 | 48 222.00 | 3 630.00 | 51 852.00 |
VW T.V.A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640.00 | 157 267.00 | 3 372.00 | 160 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
YT Sous‐traitance | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 669.00 | | | 252 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |