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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 043.00 | | 658 043.00 | 658 043.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 502.00 | | 670 502.00 | 670 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 658 023.00 | | 658 023.00 | 658 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | -11 018.00 | | 13 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 078.00 | 1 758.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 204 397.00 | 189 376.00 | | 204 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 855.00 | 511 464.00 | | 445 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 3 492.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | 17 089.00 | | 18 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 106.00 | 532 045.00 | | 466 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 502.00 | 721 421.00 | | 670 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 106.00 | 532 045.00 | | 466 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 446.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 446.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | -2 856.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 500.00 | 870.00 | | 81 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 799.00 | 11 888.00 | | 67 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | -11 018.00 | | 13 701.00 |