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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 9 257.00 | 7 143.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 45 329.00 | 66 817.00 | 112 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 747.00 | 54 586.00 | 167 160.00 | 221 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
060 Stock marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
110 Total général Actif | 231 759.00 | 54 586.00 | 177 172.00 | 231 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | | | -705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
252 Charges sociales | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 074.00 | | | 281 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 515.00 | | | -35 515.00 |
294 Charges financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 464.00 | | | -39 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 299.00 | | | 220 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |