| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 1 675.00 | 3 370.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151.00 | 9 479.00 | 8 672.00 | 18 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 703.00 | 12 893.00 | 26 810.00 | 39 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 919.00 | 24 047.00 | 150 872.00 | 174 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 816.00 | 932.00 | 4 111 884.00 | 4 112 816.00 |
BZ Autres créances | 447 847.00 | | 447 847.00 | 447 847.00 |
CF Disponibilités | 1 324 026.00 | | 1 324 026.00 | 1 324 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 484.00 | 932.00 | 5 892 553.00 | 5 893 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 404.00 | 24 979.00 | 6 043 425.00 | 6 068 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 788.00 | -93 943.00 | | -265 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 776.00 | -171 845.00 | | 297 776.00 |
DL TOTAL (I) | 41 988.00 | -255 788.00 | | 41 988.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 751.00 | 318 771.00 | | 226 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 408.00 | 4 880 820.00 | | 4 787 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 476.00 | 208 660.00 | | 141 476.00 |
EA Autres dettes | 499 145.00 | 407 373.00 | | 499 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 656.00 | 240 759.00 | | 256 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 437.00 | 6 146 384.00 | | 6 001 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 425.00 | 5 931 676.00 | | 6 043 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 371.00 | 6 039 758.00 | | 5 827 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 049.00 | | 1 061.00 | 174 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 174 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 57 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 984.00 | | 1 061.00 | 56 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 7 971.00 | 23.00 | 16 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 1 009.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 6 962.00 | 23.00 | 15 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 751.00 | 52 685.00 | 174 065.00 | 226 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 407.00 | 4 787 407.00 | | 4 787 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 621.00 | 730 621.00 | | 730 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 656.00 | 256 656.00 | | 256 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560 662.00 | 4 560 662.00 | | 4 560 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 477.00 | 4 569 457.00 | 12 020.00 | 4 581 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 437.00 | 5 827 371.00 | 174 065.00 | 6 001 437.00 |