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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 958.00 | 42.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747.00 | 6 575.00 | 7 172.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 572.00 | 3 430.00 | 10 142.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 319.00 | 10 964.00 | 17 355.00 | 28 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 975.00 | 10 964.00 | 89 011.00 | 99 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 430.00 | 8 400.00 | | 14 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 24 150.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 60 912.00 | 36 950.00 | | 60 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 467.00 | 20 665.00 | | 16 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 7 530.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 2 866.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 1 398.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 099.00 | 32 460.00 | | 28 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011.00 | 69 410.00 | | 89 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 679.00 | 20 414.00 | | 18 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 057.00 | 4 473.00 | | 14 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 499.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 473.00 | 122 198.00 | | 137 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 391.00 | 98 047.00 | | 95 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 24 150.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | 819.00 | 27 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 819.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 4 439.00 | | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 333.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 4 106.00 | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 467.00 | 7 047.00 | 9 420.00 | 16 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 099.00 | 18 679.00 | 9 420.00 | 28 099.00 |