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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 9 497.00 | 15 374.00 | 24 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 871.00 | 9 497.00 | 177 374.00 | 186 871.00 |
060 Stock marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
084 Disponibilités | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
110 Total général Actif | 306 712.00 | 9 497.00 | 297 215.00 | 306 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 504.00 | 207 989.00 | | 228 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 512.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 507.00 | 210 501.00 | | 228 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 694.00 | 105 204.00 | | 107 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 172.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 1 862.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 28 909.00 | 33 181.00 | | 28 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 482.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 564.00 | 26 817.00 | | 9 564.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | 10 990.00 | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 309.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 551.00 | 184 018.00 | | 150 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 956.00 | 26 483.00 | | 77 956.00 |
294 Charges financières | | 367.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 77 956.00 | 22 054.00 | | 77 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 871.00 | | | 186 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 796.00 | | | 8 796.00 |