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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 638.00 | 338.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 893.00 | 638.00 | 53 254.00 | 53 893.00 |
BZ Autres créances | 217 749.00 | | 217 749.00 | 217 749.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 909.00 | 638.00 | 271 271.00 | 271 909.00 |
CU Autres participations | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -943.00 | | | -943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | -943.00 | | -5 053.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | 2.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | -1 808.00 | 3 060.00 | | -1 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 336.00 | 51 440.00 | | 270 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 888.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 372.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 078.00 | 54 700.00 | | 273 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 271.00 | 57 760.00 | | 271 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 078.00 | 27 500.00 | | 273 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -2.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 333.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053.00 | 4 276.00 | | 5 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 053.00 | -943.00 | | -5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 903.00 | | 11 990.00 | 41 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 927.00 | | 11 990.00 | 40 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 325.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 325.00 | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 749.00 | 217 749.00 | | 217 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 578.00 | 300 578.00 | | 300 578.00 |