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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 567.00 | 1 297.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 494.00 | 567.00 | 1 927.00 | 2 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
110 Total général Actif | 65 485.00 | 567.00 | 64 918.00 | 65 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 132.00 | 102 856.00 | | 102 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 5.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 027.00 | 102 861.00 | | 113 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 727.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 370.00 | 54 826.00 | | 55 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 201.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 343.00 | 35 097.00 | | 36 343.00 |
252 Charges sociales | 6 149.00 | 6 077.00 | | 6 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 171.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 891.00 | 100 101.00 | | 98 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 136.00 | 2 760.00 | | 14 136.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 12.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 959.00 | 2 748.00 | | 13 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 697.00 | | | 4 697.00 |