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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 3 454.00 | 2 194.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 487.00 | 36 697.00 | 27 789.00 | 64 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 836.00 | 40 152.00 | 31 683.00 | 71 836.00 |
BN En cours de production de biens | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BT Marchandises | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 338.00 | | 502 338.00 | 502 338.00 |
BZ Autres créances | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CF Disponibilités | 238 757.00 | | 238 757.00 | 238 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 899.00 | | 883 899.00 | 883 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 735.00 | 40 152.00 | 915 583.00 | 955 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 678.00 | 76 876.00 | | 142 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 628.00 | 65 801.00 | | 196 628.00 |
DL TOTAL (I) | 348 107.00 | 151 478.00 | | 348 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 3 560.00 | | 3 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 585.00 | 29 617.00 | | 49 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 813.00 | 164 762.00 | | 123 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 354.00 | 67 155.00 | | 178 354.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 147.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 476.00 | 465 242.00 | | 567 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 583.00 | 616 721.00 | | 915 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 890.00 | | | 517 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 669.00 | | 17 167.00 | 54 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | | 17 167.00 | 52 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072.00 | 15 081.00 | | 25 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 15 081.00 | | 25 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | -4 109.00 | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | -4 109.00 | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | -4 109.00 | | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VB T. V. A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 586.00 | 542 886.00 | 1 700.00 | 544 586.00 |
VW T.V.A. | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 890.00 | 317 890.00 | | 517 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
ST Autres comptes | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
YT Sous‐traitance | 129 335.00 | | | 129 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 854.00 | | | 387 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 394.00 | | | 333 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 393.00 | | | 372 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |