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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 391.00 | 106.00 | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 117.00 | 26.00 | 138 092.00 | 138 117.00 |
AN Terrains | 791 373.00 | 22 324.00 | 769 050.00 | 791 373.00 |
AP Constructions | 1 135 576.00 | 32 191.00 | 1 103 386.00 | 1 135 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 003.00 | 253 288.00 | 5 220 716.00 | 5 474 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 11 095.00 | 60 764.00 | 71 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 472.00 | 319 314.00 | 7 292 158.00 | 7 611 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 727.00 | | 424 727.00 | 424 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 239.00 | | 429 239.00 | 429 239.00 |
BZ Autres créances | 857 041.00 | | 857 041.00 | 857 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 921.00 | | 1 713 921.00 | 1 713 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 394.00 | 319 314.00 | 9 006 079.00 | 9 325 394.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 445.00 | | | -192 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 318.00 | | | -164 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003 207.00 | | | 1 003 207.00 |
DK Provisions réglementées | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 282.00 | | | 1 154 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286 249.00 | | | 7 286 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 247.00 | | | 553 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 798.00 | | | 7 851 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 079.00 | | | 9 006 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 569.00 | | | 2 169 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 105.00 | | | 428 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 623.00 | | 7 290 472.00 | 5 539 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 7 611 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 290.00 | 7 472 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 120.00 | | 138 615.00 | 90 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 458.00 | | 7 151 857.00 | 5 449 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 299 101.00 | 4 268.00 | 24 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 298 684.00 | 4 268.00 | 24 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 771.00 | | 20 933.00 | 28 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 771.00 | | 20 933.00 | 28 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 247.00 | 553 247.00 | | 553 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 429 239.00 | 429 239.00 | | 429 239.00 |
VB T. V. A. | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 105.00 | 428 105.00 | | 428 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 144.00 | 1 175 916.00 | 2 229 856.00 | 6 858 144.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211 468.00 | | | 4 211 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689 775.00 | 689 775.00 | | 689 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 694.00 | 1 286 694.00 | | 1 286 694.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 798.00 | 2 169 569.00 | 2 229 856.00 | 7 851 798.00 |