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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 4 268.00 | 16 594.00 | 20 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 363.00 | 4 768.00 | 16 594.00 | 21 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
072 Créances – Autres | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
110 Total général Actif | 42 776.00 | 4 768.00 | 38 007.00 | 42 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 253.00 | | | 18 253.00 |