| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 6 523.00 | 4 225.00 | 2 298.00 | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 8 932.00 | 13 083.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 136.00 | 44 158.00 | 4 978.00 | 49 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 474.00 | 57 314.00 | 82 159.00 | 139 474.00 |
BT Marchandises | 559 872.00 | 40 694.00 | 519 178.00 | 559 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 752.00 | 565.00 | 631 187.00 | 631 752.00 |
BZ Autres créances | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CF Disponibilités | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 836.00 | 41 259.00 | 1 396 577.00 | 1 437 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 309.00 | 98 573.00 | 1 478 736.00 | 1 577 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 921.00 | 1 053 921.00 | | 1 053 921.00 |
DH Report à nouveau | -183 922.00 | -108 492.00 | | -183 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 561.00 | -75 430.00 | | 59 561.00 |
DK Provisions réglementées | 8 180.00 | 9 260.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 937 739.00 | 879 259.00 | | 937 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 501 897.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 668.00 | 350 938.00 | | 304 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 902.00 | 143 280.00 | | 171 902.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 15 848.00 | | 15 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 030.00 | 26 750.00 | | 49 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 997.00 | 1 038 712.00 | | 540 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 736.00 | 1 917 970.00 | | 1 478 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 997.00 | 1 038 712.00 | | 540 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 294.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 499.00 | 97 693.00 | 1 875 192.00 | 1 777 499.00 |
FG Production vendue services | 431 364.00 | | 431 364.00 | 431 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 863.00 | 97 693.00 | 2 306 556.00 | 2 208 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | 1 608.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728.00 | 9 003.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 9 003.00 | | 5 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 4 750.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 4 750.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 4 253.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 066.00 | 2 287 216.00 | | 2 317 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 505.00 | 2 362 646.00 | | 2 257 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 561.00 | -75 430.00 | | 59 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 599.00 | | 2 000.00 | 141 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 139 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 77 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 799.00 | | 2 000.00 | 79 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 043.00 | 4 139.00 | 2 868.00 | 56 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 043.00 | 4 139.00 | 2 868.00 | 56 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 260.00 | 1 649.00 | 2 728.00 | 9 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 25.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 40 694.00 | 25.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 42 343.00 | 2 754.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 694.00 | 25.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649.00 | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 631 074.00 | 631 074.00 | | 631 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 536.00 | 735 436.00 | 100.00 | 735 536.00 |
VW T.V.A. | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 997.00 | 540 997.00 | | 540 997.00 |