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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 976.00 | | 222 976.00 | 222 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 274.00 | | | -8 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | -8 274.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 87 965.00 | 66 726.00 | | 87 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 696.00 | 78 429.00 | | 65 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 304.00 | 8 000.00 | | 69 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 910.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 010.00 | 87 339.00 | | 135 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 976.00 | 154 065.00 | | 222 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761.00 | 8 274.00 | | 8 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 239.00 | -8 274.00 | | 21 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 696.00 | 12 883.00 | 52 813.00 | 65 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 010.00 | 82 197.00 | 52 813.00 | 135 010.00 |