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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 7 403.00 | 33 597.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 526.00 | 3 556.00 | 4 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 226.00 | 7 928.00 | 142 298.00 | 150 226.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 128.00 | 7 928.00 | 154 199.00 | 162 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 199.00 | | | 154 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |