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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 537.00 | 5 419.00 | 5 956.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 656.00 | 537.00 | 6 119.00 | 6 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
072 Créances – Autres | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
110 Total général Actif | 62 053.00 | 537.00 | 61 516.00 | 62 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
242 Autres charges externes. | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
252 Charges sociales | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | | | 537.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 396.00 | | | 178 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |