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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 2 340.00 | 3 628.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710.00 | 2 340.00 | 4 370.00 | 6 710.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 289.00 | | 370 289.00 | 370 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 000.00 | 2 340.00 | 374 660.00 | 377 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 2 433.00 | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 8 001.00 | 4 000.00 | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | 23 518.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 99 471.00 | 110 442.00 | | 99 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | 30 000.00 | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 301.00 | 67 047.00 | | 66 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 918.00 | 39 626.00 | | 29 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 343.00 | 170 812.00 | | 148 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 16 844.00 | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 3 240.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 189.00 | 327 568.00 | | 275 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 660.00 | 438 010.00 | | 374 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 771.00 | 202 942.00 | | 199 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 876.00 | 1 306 808.00 | 1 405 684.00 | 98 876.00 |
FG Production vendue services | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 935.00 | 1 306 808.00 | 1 453 744.00 | 146 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 4 150.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 525.00 | 1 127 170.00 | | 1 462 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 155.00 | 1 103 651.00 | | 1 455 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370.00 | 23 518.00 | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596.00 | | 4 115.00 | 2 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | 4 115.00 | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 1 103.00 | 2 340.00 | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 103.00 | 2 340.00 | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 19 500.00 | 45 500.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 212 080.00 | 212 080.00 | | 212 080.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 109.00 | 237 109.00 | 22 000.00 | 259 109.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 271.00 | 199 771.00 | 45 500.00 | 245 271.00 |