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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 1 296.00 | 1 689.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 047.00 | 132 941.00 | 365 106.00 | 498 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 301.00 | 134 237.00 | 386 064.00 | 520 301.00 |
BT Marchandises | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 405.00 | | 314 405.00 | 314 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 706.00 | 134 237.00 | 700 469.00 | 834 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DH Report à nouveau | | -8 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 668.00 | 18 312.00 | | -26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 33 638.00 | 60 306.00 | | 33 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 937.00 | 615 246.00 | | 545 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 129 096.00 | | 93 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 770.00 | 52 826.00 | | 24 770.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 831.00 | 799 702.00 | | 666 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 469.00 | 860 008.00 | | 700 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 893.00 | 273 567.00 | | 190 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 562.00 | | 682 562.00 | 682 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 562.00 | | 682 562.00 | 682 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 524.00 | |
GE Autres charges | | | 19 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | 11 172.00 | | 11 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | 227 468.00 | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 894.00 | 2 540.00 | | 14 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 894.00 | 218 835.00 | | 14 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | 8 633.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 732.00 | 1 036 195.00 | | 727 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 400.00 | 1 017 883.00 | | 754 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 668.00 | 18 312.00 | | -26 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 301.00 | | | 520 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 032.00 | | | 501 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 713.00 | 50 524.00 | | 83 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 713.00 | 50 524.00 | | 83 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 937.00 | 69 999.00 | 442 614.00 | 545 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | 1.00 | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 831.00 | 190 893.00 | 442 614.00 | 666 831.00 |