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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 564.00 | 77 361.00 | 96 202.00 | 173 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 1 686.00 | 1 540.00 | 3 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 435 561.00 | 79 048.00 | 31 356 513.00 | 31 435 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 134 397.00 | | 1 134 397.00 | 1 134 397.00 |
CF Disponibilités | 2 700 171.00 | | 2 700 171.00 | 2 700 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 779.00 | | 3 850 779.00 | 3 850 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 689 652.00 | 79 048.00 | 35 610 604.00 | 35 689 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 191 920.00 | | 31 191 920.00 | 31 191 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 403 313.00 | | 403 313.00 | 403 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 093 943.00 | 8 093 943.00 | | 8 093 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 497.00 | 465 497.00 | | 465 497.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 264 147.00 | | | 3 264 147.00 |
DH Report à nouveau | -3 881 404.00 | -3 911 786.00 | | -3 881 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 610.00 | 30 382.00 | | -1 232 610.00 |
DK Provisions réglementées | 494 217.00 | 269 852.00 | | 494 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 790.00 | 4 947 888.00 | | 7 203 790.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 176 932.00 | 4 706 301.00 | | 5 176 932.00 |
DO TOTAL (II) | 5 176 932.00 | 4 706 301.00 | | 5 176 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 | | 17 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 3 865.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 289.00 | 2 202 705.00 | | 4 505 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 033.00 | 203 443.00 | | 226 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 695.00 | 594 400.00 | | 362 695.00 |
EA Autres dettes | 134 049.00 | 100 000.00 | | 134 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 029 883.00 | 20 904 412.00 | | 23 029 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 610 604.00 | 30 758 602.00 | | 35 610 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 722 627.00 | | | 5 722 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 475.00 | | 2 056 475.00 | 2 056 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 475.00 | | 2 056 475.00 | 2 056 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 507.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 839 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 365.00 | 424 365.00 | | 224 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 365.00 | 956 297.00 | | 224 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 365.00 | -956 297.00 | | -224 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 831.00 | -769 369.00 | | -830 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 321.00 | 4 688 562.00 | | 2 065 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 930.00 | 4 658 180.00 | | 3 297 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 610.00 | 30 382.00 | | -1 232 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 375 634.00 | 4 385 971.00 | 26 871 780.00 | 28 375 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 197 824.00 | | 31 258 771.00 | -28 197 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 197 824.00 | | 31 435 561.00 | -28 197 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 564.00 | | | 173 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198 844.00 | 4 385 971.00 | 26 871 780.00 | 28 198 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 852.00 | 224 365.00 | | 269 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 852.00 | 224 365.00 | | 469 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 800 000.00 | | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 033.00 | 226 033.00 | | 226 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 65 830.00 | -65 830.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VC Groupe et associés | 794 213.00 | 794 213.00 | | 794 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 505 289.00 | 4 505 289.00 | | 4 505 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 243.00 | 317 243.00 | | 317 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 458.00 | 1 216 438.00 | 1 020.00 | 1 217 458.00 |
VW T.V.A. | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 029 883.00 | 5 229 883.00 | 17 800 000.00 | 23 029 883.00 |