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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 200 000.00 | | 74 200 000.00 | 74 200 000.00 |
AP Constructions | 31 800 000.00 | 2 533 110.00 | 29 266 890.00 | 31 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 000 524.00 | 2 533 110.00 | 103 467 415.00 | 106 000 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 1 692 733.00 | | 1 692 733.00 | 1 692 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 260.00 | | 1 765 260.00 | 1 765 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 765 785.00 | 2 533 110.00 | 105 232 675.00 | 107 765 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 202 200.00 | 25 003 000.00 | | 24 202 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 882 332.00 | -2 428 525.00 | | -2 882 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | -453 807.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 21 327 793.00 | 22 121 669.00 | | 21 327 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 090 283.00 | 45 083 808.00 | | 45 090 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 803 337.00 | 38 304 063.00 | | 37 803 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 834.00 | 216 339.00 | | 191 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 038.00 | 300 820.00 | | 201 038.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 1 061 989.00 | | 5 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 904 882.00 | 84 967 020.00 | | 83 904 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 232 675.00 | 107 088 689.00 | | 105 232 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 803 337.00 | | | 37 803 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 565.00 | | 3 728 565.00 | 3 728 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 565.00 | | 3 728 565.00 | 3 728 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 565.00 | 2 972 568.00 | | 3 728 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 641.00 | 3 426 375.00 | | 3 721 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 924.00 | -453 807.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000 524.00 | | | 106 000 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 000 000.00 | | | 106 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 288.00 | 792 821.00 | | 1 740 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 288.00 | 792 821.00 | | 1 740 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 803 337.00 | 861 640.00 | | 37 803 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 477.00 | 612 477.00 | | 612 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 090 283.00 | 90 283.00 | 45 000 000.00 | 45 090 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
VW T.V.A. | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 904 882.00 | 1 963 185.00 | 45 000 000.00 | 83 904 882.00 |