| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 4 398.00 | 2 740.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 3 273.00 | 6 176.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 590.00 | 7 672.00 | 8 917.00 | 16 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 117 736.00 | | 117 736.00 | 117 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 753.00 | 7 672.00 | 130 081.00 | 137 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 631.00 | 30 510.00 | | 43 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 308.00 | 33 120.00 | | 43 308.00 |
DL TOTAL (I) | 92 439.00 | 69 131.00 | | 92 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 1 353.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | 2 812.00 | | 20 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 482.00 | 19 666.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 641.00 | 28 876.00 | | 37 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 081.00 | 98 007.00 | | 130 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -895.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 4 363.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 509.00 | 80 978.00 | | 114 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 201.00 | 47 858.00 | | 71 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 308.00 | 33 120.00 | | 43 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 333.00 | | 1 258.00 | 15 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | 1 258.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 3 774.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 774.00 | | 3 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |