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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 273.00 | 21 687.00 | 6 586.00 | 28 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 018.00 | 21 687.00 | 22 331.00 | 44 018.00 |
BT Marchandises | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 919.00 | 2 997.00 | 313 922.00 | 316 919.00 |
BZ Autres créances | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CF Disponibilités | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 965.00 | 2 997.00 | 592 968.00 | 595 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 984.00 | 24 684.00 | 615 299.00 | 639 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 069.00 | 268 069.00 | | 268 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 559.00 | | 1 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 932.00 | 17 283.00 | | 19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 292 005.00 | 288 491.00 | | 292 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 250.00 | 90 000.00 | | 50 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 157 900.00 | | 235 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 31 138.00 | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 408.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 295.00 | 282 503.00 | | 323 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 299.00 | 570 995.00 | | 615 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 295.00 | 232 503.00 | | 323 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 138.00 | 2 084.00 | 1 339 222.00 | 1 337 138.00 |
FG Production vendue services | 10 346.00 | 200.00 | 10 546.00 | 10 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 484.00 | 2 284.00 | 1 349 769.00 | 1 347 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 057.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 551.00 | 1 203 581.00 | | 1 366 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 619.00 | 1 186 298.00 | | 1 346 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 932.00 | 17 283.00 | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 988.00 | | 7 030.00 | 36 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | | 7 030.00 | 21 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 5 755.00 | 21 687.00 | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 5 755.00 | 21 687.00 | 15 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 323.00 | 313 323.00 | | 313 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 837.00 | 360 337.00 | 500.00 | 360 837.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 295.00 | 323 295.00 | | 323 295.00 |