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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 2 966.00 | 461.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 12 197.00 | 9 884.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 17 704.00 | 12 174.00 | 29 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 589.00 | 32 869.00 | 172 720.00 | 205 589.00 |
BT Marchandises | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 299 934.00 | | 299 934.00 | 299 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 999.00 | | 537 999.00 | 537 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 589.00 | 32 869.00 | 710 719.00 | 743 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 159.00 | 88 248.00 | | 255 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 816.00 | 166 910.00 | | 248 816.00 |
DL TOTAL (I) | 514 975.00 | 266 159.00 | | 514 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | 63 410.00 | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | 2 899.00 | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 52 325.00 | | 35 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 660.00 | 51 158.00 | | 80 660.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 1 490.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 744.00 | 171 283.00 | | 195 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 719.00 | 437 442.00 | | 710 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 597.00 | 119 075.00 | | 168 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 826.00 | 773 533.00 | 786 359.00 | 12 826.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 612.00 | 773 533.00 | 787 145.00 | 13 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 952.00 | 57 444.00 | | 85 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 860.00 | 519 823.00 | | 787 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 044.00 | 352 912.00 | | 539 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 816.00 | 166 910.00 | | 248 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 890.00 | | 150 699.00 | 54 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | | 699.00 | 51 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 150 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806.00 | 12 063.00 | | 20 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 1 041.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 11 022.00 | | 18 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 203.00 | 5 703.00 | 3 500.00 | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 359.00 | 14 211.00 | 27 147.00 | 41 359.00 |
VI Groupe et associés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 745.00 | 165 097.00 | 30 647.00 | 195 745.00 |