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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 650.00 | 29 639.00 | 11.00 | 29 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 725.00 | 52 431.00 | 113 294.00 | 165 725.00 |
040 Immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 203.00 | 82 070.00 | 121 134.00 | 203 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
084 Disponibilités | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
110 Total général Actif | 302 657.00 | 82 070.00 | 220 587.00 | 302 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
252 Charges sociales | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
262 Autres charges | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 203.00 | | | 203 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203.00 | | | 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203.00 | | | 203.00 |