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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 392.00 | 21 724.00 | 338 669.00 | 360 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 392.00 | 21 724.00 | 338 669.00 | 360 392.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 649.00 | 21 724.00 | 355 925.00 | 377 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 892.00 | | | -22 892.00 |
DL TOTAL (I) | -22 792.00 | | | -22 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 528.00 | | | 373 528.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 717.00 | | | 378 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 925.00 | | | 355 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 717.00 | | | 378 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 892.00 | | | -22 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 528.00 | 373 528.00 | | 373 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 717.00 | 378 717.00 | | 378 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 735.00 | | | 34 735.00 |