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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 11 161.00 | 18 052.00 | 29 213.00 |
040 Immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 675.00 | 11 161.00 | 97 514.00 | 108 675.00 |
060 Stock marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
110 Total général Actif | 119 222.00 | 11 161.00 | 108 061.00 | 119 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
242 Autres charges externes. | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
262 Autres charges | -151.00 | | | -151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 367.00 | | | -24 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |