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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 532.00 | 3 472.00 | 17 060.00 | 20 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 611.00 | 3 472.00 | 22 139.00 | 25 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
BZ Autres créances | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 496.00 | 3 472.00 | 188 024.00 | 191 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 143.00 | | 409 143.00 | 409 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 143.00 | | 409 143.00 | 409 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 420.00 | | | 422 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 2 831.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 2 831.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 164.00 | 144 085.00 | 5 079.00 | 149 164.00 |
VW T.V.A. | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VX Obligations cautionnées | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 653.00 | 150 751.00 | 8 902.00 | 159 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |